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6-3-2008

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RTVA
 
CODIGO PUESTO
2300000
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
J. DEPARTAMENTO TESORERÍA

DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE

 

DEPARTAMENTO

 

OBJETO O FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO

Gestionar los fondos financieros de la RTVA y sus SS.FF.

TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PUESTO

  • Controlar los movimientos de fondos de las distintas cuentas bancarias.
  • Realizar la planificación y posición de tesorería.
  • Planificar y supervisar los pagos.
  • Coordinar las relaciones con terceros.
  • Supervisar los arqueos de caja mensuales.
  • Gestionar la imposición y pagos de no residentes.
  • Gestionar los avales entregados.
  • Supervisar las conciliaciones bancarias y de caja.
  • Gestionar la facturación a clientes.
  • Realizar la gestión y control de cobros.

La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.